Antycypacja 43/2017 -2,5%
Przygotowanie do 43 tygodnia zacznę nieco inaczej. Jak może zapoznałeś się z podsumowaniem ostatnich tygodni to zauważyłeś, że nie mam ostatnio dobrej serii i zanotowałem cztery stratne tygodnie z rzędu. W poniedziałek dosyć mocno odbiło się to na moim tradingu i mimo dobrego przygotowania do nowego tygodnia handlowego w poniedziałek zrobiłem kilka błędów które w połączeniu ze świadomością serii stratnych pozycji doprowadziły do nasilenia silnych emocji negatywnych.
Po niedzielnym przygotowaniu do tygodnia na którym obrałem najlepszej jakość scenariusze które chciałem rozgrywać zacząłem w poniedziałek analizować rynek. Wtedy tez dojrzałem kolejną okazje do zajęcia pozycji długiej na EURCHF. Od kilku miesięcy moim scenariuszem jest zamkniecie styczniowej luki ze stycznia 2015 roku. Cena w poniedziałek rano przymierzała się do przełamania poziomu 1,16. Pierwszym błędem było szukanie wejść na poziomie oporu. W takich sytuacjach wolę poczekać aż będzie cofnięcie do ostatniego dołka z mniejszego interwału i tam szukać pozycji długich. Tam gdzie widzisz niebieskie strzałki wchodziłem w pozycje długie a tam gdzie są czerwone strzałki powinienem wchodzić w pozycje długie.
Efektem moich wczorajszych działań jest zamknięcie pierwszej pozycji po pojawieniu się silnej podażowej świecy godzinnej. Po powrocie ceny do 1,16 ponownie wszedłem w pozycje długie niestety tym razem ponownie cena silnie zanurkowała w dół. Na rachunku prowadzonym na blogu stop loss aktywował się poniżej 1,157 i zanotowałem dwie niepotrzebne straty. Dobrze że na innych rachunkach utrzymały się pozycje długie, ponieważ cena i tak pokonała poziom 1,16. Sytuacja ta w połączeniu ze stratami z ostatnich tygodni spowodowała, że emocjonalnie z początkiem tygodnia czułem się źle i dzisiejszego poranka po przeanalizowaniu obsunięcia kapitału i ostatnich transakcji zdecydowałem się na jeszcze jeden krok związanych z zarządzaniem ryzykiem, który ma mnie uchronić przed dużymi obsunięciami kapitału i serią stratnych zleceń.
Zawsze na jedną transakcje nie ryzykuje więcej niż 2,5% kapitału a po za tym staram się nie otwierać więcej niż jednego zlecenia, chyba że piramiduję na tym samym instrumencie. Brane ryzyko uważam za optymalną wartość, jednak seria 8 stratnych transakcji może spowodować, że obsunięcie będzie wynosić około 20% rachunku. Jak widać po ostatnich moich tygodniach serie takie będą się zdarzały. Kolejna sprawa jest taka, że po zaksięgowaniu zysku i wypracowaniu nowej rekordowej wartości na rachunku kolejna transakcja z ryzykiem 2,5% ma znacznie większość wartość ryzyka niż poprzednia. Co powoduje że wypracowany zysk po kilku transakcjach szybko topnieje. Pomysł mój jest taki, aby po każdej zyskownej transakcji następne zlecenie składać z ryzykiem 0,5%, jeżeli zaliczę stopa to kolejna transakcja będzie z ryzykiem 0,75% , jeżeli znowu stop to kolejną na kolejną transakcję ryzykuję 1% a następnie 1,5%, 2% i 2,5%. Przy takiej serii strat zwiększę ochronę wcześniej wypracowanego zysku i mniejsze obsunięcie kapitału. Zobaczmy jaki będzie miało to skutek przy ośmiu stratach z rzędu.
Można przypuszczać, że otwieranie małej pozycji z ryzykiem 0,5% mocno ogranicza nam zyski, ale tak nie jest. Po dobraniu zlecenia i ruchu ceny który jest zgodny z naszym scenariuszem zawsze możemy dobrać kolejne zlecenie, które znacznie nam zwiększy wartość możliwego przyszłego zysku a umiejętne przesuwanie stopa powoduje, że ryzyko utrzymujemy zgodnie z założeniami, lub po prostu zabezpieczmy zlecenia w taki sposób, że w razie wystąpienia odwrotu ceny nie poniesiemy straty.
No dobrze wróćmy w końcu do tradingu i sygnałów na jakie się przygotowuję na bieżący tydzień.
Jeżeli chodzi o pozycje swingowe na ten tydzień, to na blogowym rachunku nie będę już otwierał zleceń ale będę cały czas prowadził pozycję długą na EURCHF, którą opisałem wyżej. W nocy z wtorku na środę dobrałem kolejne zlecenie buy na poziomie 1,1655, cztery razy mniejsze niż pierwsze dobrane na poziomie 1,16. Transakcje tą można śledzić na portalu Tradingdot.com [link] gdzie udostępnia do podglądania jedno z moich kont.
Po za tym skupię się na rozwijanej od kilku tygodni strategii intraday, która polega na na spekulacji podczas ogłaszania ważnych danych gospodarczych. Więcej szczegółów o strategii poznasz w antycypacji 42 tygodnia [link].
W środę będę rozgrywał: Australia inflacja, PKB Wielka Brytania, Zamówienia USA, Kanada stopy procentowe oraz zapasy ropy naftowej. Antycypację piszę bardzo późno ze względu na inne zajęcia dlatego też poniżej pokazuje już pierwsze efekty. Ze względu na to, że dopiero przymierzam się do stałego stosowania strategii ryzyko jakie ponoszę jest minimalne i wynosi 0,25%. W przyszłości planuję ryzykować około 1%, ale na początku chcę zaufać strategii i dobrze się przygotować do stałego jej stosowania. Dzisiejsze dane z poranka zakończyły się sukcesem.
W czwartek bardzo ciekawie zapowiadają się posiedzenia Riksbanku, Norges Banku i ECB. Podczas ogłaszania decyzji przez wszystkie wspomniane banki będę czekał ze zleceniami stop, aby wykorzystać zmienność na rynku dla swoich korzyści.
Jeżeli masz pytania lub chcesz się ze mną skontaktować pisz na poniżej podany adres lub skontaktuj się ze mną za pomocą portali społecznościowych.
Pozdrawiam!
majda.p@hotmail.com
Treści zawarte w powyższym materiale nie stanowią żadnej rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005r Nr. 206, poz 1715). Jest to wyłącznie wyraz wiedzy i poglądów autora i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych czytelnika. Osoba chcąca zawrzeć transakcję sama podejmuje decyzję o zawarciu danej transakcji na podstawie samodzielnie określonego ryzyka, ewentualnej straty oraz potencjalnych korzyściach.
